有価証券報告書-第103期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,937 | 5,278 |
減損損失 | 750 | 429 |
減価償却費 | 4,502 | 4,252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -302 |
支払利息 | 84 | 21 |
為替差損益(△は益) | -55 | -66 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -248 | -1,504 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,344 | -2,431 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,860 | -1,805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 977 | 1,972 |
その他 | 18 | -820 |
小計 | 7,594 | 5,086 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 299 |
利息の支払額 | -83 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,371 | -1,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | 3,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,498 | -5,120 |
有形固定資産の売却による収入 | 705 | 1,957 |
助成金の受入による収入 | 121 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 58 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -140 | -145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -3,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,410 | -369 |
長期借入れによる収入 | 80 | - |
長期借入金の返済による支出 | -996 | -570 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -712 | -831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -1,773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 586 | -1,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,765 | 8,448 |