大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,937 | 5,278 |
| 減損損失 | 750 | 429 |
| 減価償却費 | 4,502 | 4,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -302 |
| 支払利息 | 84 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -248 | -1,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,344 | -2,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,860 | -1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 977 | 1,972 |
| その他 | 18 | -820 |
| 小計 | 7,594 | 5,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 299 |
| 利息の支払額 | -83 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,371 | -1,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | 3,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,498 | -5,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 705 | 1,957 |
| 助成金の受入による収入 | 121 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -140 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -3,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,410 | -369 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -996 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -712 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,765 | 8,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
