大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,084 | 4,937 |
| 減損損失 | － | 750 |
| 減価償却費 | 4,836 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -207 |
| 支払利息 | 100 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 290 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -1,344 |
| 棚卸資産の増減額 | 771 | -1,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | 977 |
| その他 | -45 | 18 |
| 小計 | 9,747 | 7,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 207 |
| 利息の支払額 | -100 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,298 | 6,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,403 | -3,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 705 |
| 助成金の受入による収入 | 268 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 58 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -241 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,356 | -2,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,064 | -1,410 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,352 | -996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -652 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574 | 586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,179 | 9,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
