有価証券報告書-第101期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,474 | 4,084 |
| 減損損失 | 412 | － |
| 減価償却費 | 4,525 | 4,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -177 |
| 支払利息 | 115 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 66 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -154 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243 | 113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,307 | -337 |
| その他 | -373 | -45 |
| 小計 | 7,828 | 9,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 177 |
| 利息の支払額 | -118 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -773 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,114 | 9,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,825 | -4,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 7 |
| 助成金の受入による収入 | 1 | 268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 19 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -206 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,566 | -4,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | -2,064 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,978 | -1,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -652 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -3,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | 1,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,605 | 9,179 |