大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,278 | 5,688 |
| 減損損失 | 429 | － |
| 減価償却費 | 4,252 | 4,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -321 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -426 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,504 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,431 | -775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,972 | -498 |
| その他 | -820 | 1,608 |
| 小計 | 5,086 | 9,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 323 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,702 | 8,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,120 | -7,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,957 | 3 |
| 助成金の受入による収入 | 19 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 611 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -468 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -455 |
| その他 | -145 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,310 | -7,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369 | -21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -453 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 293 |
| 配当金の支払額 | -831 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,317 | -641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,448 | 7,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
