大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,688 | 6,000 |
| 減損損失 | － | 2,077 |
| 減価償却費 | 4,167 | 5,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -400 |
| 支払利息 | 17 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -426 | -2,416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | -769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775 | -1,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | 3,266 |
| その他 | 1,608 | -4,121 |
| 小計 | 9,506 | 6,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 401 |
| 利息の支払額 | -16 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,403 | 5,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,129 | -9,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,127 |
| 助成金の受入による収入 | 52 | 346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 3,377 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -468 | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 109 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -455 | － |
| その他 | -449 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,897 | -5,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 2,938 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,276 |
| 自己株式の処分による収入 | 293 | － |
| 配当金の支払額 | -1,009 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | 948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,806 | 8,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
