大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,000 | 5,201 |
| 減損損失 | 2,077 | 1,098 |
| 減価償却費 | 5,404 | 5,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -395 |
| 支払利息 | 31 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -130 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,416 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -769 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,235 | 1,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -919 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,266 | -1,992 |
| その他 | -4,121 | 1,467 |
| 小計 | 6,797 | 11,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 395 |
| 利息の支払額 | -31 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -2,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,833 | 9,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,073 | -7,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,127 | 50 |
| 助成金の受入による収入 | 346 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,377 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -790 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | |
| 出資金の払込による支出 | － | -153 |
| その他 | -792 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,708 | -7,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,938 | 1,001 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -389 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,276 | -1,231 |
| 配当金の支払額 | -1,987 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142 | -964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,949 | 7,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
