四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,024 | 2,425 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -86 |
| 支払利息 | 73 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 | 1,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | -2,923 |
| その他 | -255 | -220 |
| 小計 | 4,382 | 2,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 86 |
| 利息の支払額 | -75 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | -585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,100 | 1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -2,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 26 |
| 補助金の受入による収入 | 17 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -93 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -2,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 490 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547 | -1,550 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -592 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,626 | -645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777 | -1,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,641 | 7,006 |