大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,847 | 3,024 |
| 減価償却費 | 2,077 | 1,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -81 |
| 支払利息 | 104 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 162 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,926 | 194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336 | -778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,473 | 245 |
| その他 | -96 | -255 |
| 小計 | 3,960 | 4,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 81 |
| 利息の支払額 | -106 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,258 | 3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -2,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 補助金の受入による収入 | 3 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,930 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,640 | -1,547 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -443 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,588 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321 | -777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,063 | 6,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
