四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,096 | 1,847 |
| 減価償却費 | 2,085 | 2,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -73 |
| 支払利息 | 136 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,544 | 1,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | 336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,820 | -2,473 |
| その他 | -322 | -96 |
| 小計 | 2,602 | 3,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 73 |
| 利息の支払額 | -148 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,739 | -916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 0 |
| 補助金の受入による収入 | 165 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -22 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 445 | -1,930 |
| 長期借入れによる収入 | 6,150 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,164 | -1,640 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -444 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -2,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | -321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,166 | 7,063 |