訂正四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2016年2月10日 15:17
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 988 | 1,096 |
減価償却費 | 1,842 | 2,085 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 55 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -72 |
支払利息 | 162 | 136 |
為替差損益(△は益) | 19 | -6 |
持分法による投資損益(△は益) | 75 | 69 |
固定資産除売却損益(△は益) | 173 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,099 | 2,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -224 | -172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,457 | -2,820 |
その他 | -16 | -322 |
小計 | 1,610 | 2,602 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 71 |
利息の支払額 | -168 | -148 |
法人税等の支払額 | -153 | -194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | 2,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,981 | -1,739 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 72 |
補助金の受入による収入 | 40 | 165 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -10 |
貸付けによる支出 | -40 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | -25 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,001 | -1,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,380 | 445 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 6,150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,227 | -6,164 |
リース債務の返済による支出 | -350 | -357 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -442 | -444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 955 | -375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -709 | 426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,128 | 7,166 |