訂正四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2016年2月10日 15:14
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 978 | 988 |
減価償却費 | 2,056 | 1,842 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -297 | - |
建物等除却損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -60 |
支払利息 | 175 | 162 |
為替差損益(△は益) | -81 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 33 | 173 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,098 | 1,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -146 | -224 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -238 | 299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 489 | -2,457 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29 | 84 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -290 | -384 |
その他 | 168 | -16 |
小計 | 1,638 | 1,610 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 60 |
利息の支払額 | -180 | -168 |
法人税等の支払額 | -229 | -153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 1,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,115 | -2,981 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
補助金の受入による収入 | - | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
貸付けによる支出 | - | -40 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
その他 | -23 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -3,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,565 | 1,380 |
長期借入れによる収入 | 895 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,292 | -1,227 |
リース債務の返済による支出 | -334 | -350 |
自己株式の取得による支出 | -62 | -3 |
配当金の支払額 | -358 | -442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 412 | 955 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -355 | -709 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,047 | 7,128 |