大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 805 | 978 |
| 減価償却費 | 2,184 | 2,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -297 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -60 |
| 支払利息 | 213 | 175 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,830 | -1,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 629 | -238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,299 | 489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 366 | -290 |
| その他 | -18 | 168 |
| 小計 | 5,075 | 1,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 60 |
| 利息の支払額 | -212 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,763 | 1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -2,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -521 | － |
| その他 | -6 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,758 | -2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,575 | 1,565 |
| 長期借入れによる収入 | 1,885 | 895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488 | -1,292 |
| リース債務の返済による支出 | -323 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -62 |
| 配当金の支払額 | -301 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | 412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773 | -355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,747 | 6,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,974 | 7,047 |
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