4221 大倉工業

4221
2024/03/27
時価
391億円
PER 予
8.86倍
2009年以降
赤字-19.57倍
(2009-2023年)
PBR
0.63倍
2009年以降
0.28-1.12倍
(2009-2023年)
配当 予
3.49%
ROE 予
7.07%
ROA 予
4.29%
資料
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四半期報告書-第94期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年8月9日 15:06
【資料】
四半期報告書-第94期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年6月30日
自 2013年1月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益805978
減価償却費2,1842,056
貸倒引当金の増減額(△は減少)-54-13
退職給付引当金の増減額(△は減少)432
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)26-297
建物等除却損失引当金の増減額(△は減少)-69-2
受取利息及び受取配当金-62-60
支払利息213175
為替差損益(△は益)-30-81
投資有価証券売却損益(△は益)-6
投資有価証券評価損益(△は益)31
固定資産除売却損益(△は益)2133
売上債権の増減額(△は増加)2,830-1,098
たな卸資産の増減額(△は増加)-565-146
その他の流動資産の増減額(△は増加)629-238
仕入債務の増減額(△は減少)-1,299489
未払消費税等の増減額(△は減少)22-29
その他の流動負債の増減額(△は減少)366-290
その他-18168
小計5,0751,638
利息及び配当金の受取額6260
利息の支払額-212-180
法人税等の支払額-161-229
営業活動によるキャッシュ・フロー4,7631,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,088-2,115
有形固定資産の売却による収入68
投資有価証券の取得による支出-154-4
投資有価証券の売却による収入11
貸付金の回収による収入53
関係会社出資金の払込による支出-521
その他-6-23
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,758-2,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,5751,565
長期借入れによる収入1,885895
長期借入金の返済による支出-1,488-1,292
リース債務の返済による支出-323-334
自己株式の取得による支出-1-62
配当金の支払額-301-358
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,805412
現金及び現金同等物に係る換算差額2762
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-773-355
現金及び現金同等物の期首残高7,7476,974
現金及び現金同等物の四半期末残高6,9747,047