四半期報告書-第94期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 805 | 978 |
減価償却費 | 2,184 | 2,056 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | -297 |
建物等除却損失引当金の増減額(△は減少) | -69 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -60 |
支払利息 | 213 | 175 |
為替差損益(△は益) | -30 | -81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,830 | -1,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -565 | -146 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 629 | -238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,299 | 489 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | -29 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 366 | -290 |
その他 | -18 | 168 |
小計 | 5,075 | 1,638 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 60 |
利息の支払額 | -212 | -180 |
法人税等の支払額 | -161 | -229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,763 | 1,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -2,115 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -154 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
関係会社出資金の払込による支出 | -521 | - |
その他 | -6 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,758 | -2,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,575 | 1,565 |
長期借入れによる収入 | 1,885 | 895 |
長期借入金の返済による支出 | -1,488 | -1,292 |
リース債務の返済による支出 | -323 | -334 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -62 |
配当金の支払額 | -301 | -358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | 412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -773 | -355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,747 | 6,974 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,974 | 7,047 |