四半期報告書-第93期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,416 | 805 |
| 減価償却費 | 2,355 | 2,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 26 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -62 |
| 支払利息 | 240 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | 2,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,109 | -565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,178 | 629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | -1,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18 | 366 |
| その他 | -29 | -18 |
| 小計 | 4,382 | 5,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 62 |
| 利息の支払額 | -248 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,064 | 4,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -2,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -521 |
| その他 | -29 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -2,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,375 | -2,575 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998 | -1,488 |
| リース債務の返済による支出 | -309 | -323 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -180 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,566 | -2,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5 | -773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,553 | 7,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,548 | 6,974 |