大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 599 | 1,416 |
| 減価償却費 | 2,629 | 2,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -63 |
| 支払利息 | 271 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,949 | 144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438 | -1,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71 | 1,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -844 | 316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -388 | -47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 431 | -18 |
| その他 | 91 | -29 |
| 小計 | -459 | 4,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 63 |
| 利息の支払額 | -277 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | 4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -1,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| その他 | -136 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475 | -2,375 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671 | -998 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -309 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723 | -2,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,839 | -5 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,543 | 7,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,704 | 7,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
