大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,520 | 3,049 |
| 減価償却費 | 2,065 | 1,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -165 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -119 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -426 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,350 | 1,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,308 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,518 | -841 |
| その他 | -208 | 647 |
| 小計 | 3,023 | 5,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 168 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,044 | 5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,556 | -2,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 助成金の受入による収入 | 19 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 611 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -455 |
| その他 | -65 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,606 | -3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314 | -21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -831 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,917 | 942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,448 | 9,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
