大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,049 | 3,350 |
| 減価償却費 | 1,972 | 2,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -197 |
| 支払利息 | 8 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -426 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | -812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,791 | -258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841 | 2,143 |
| その他 | 647 | -2,080 |
| 小計 | 5,885 | 3,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 197 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,200 | 3,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -6,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,119 |
| 助成金の受入による収入 | 50 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -351 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 109 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -455 | － |
| その他 | -245 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016 | -5,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 3,699 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,009 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | 3,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,390 | 9,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
