大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,350 | 3,447 |
| 減価償却費 | 2,585 | 2,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -196 |
| 支払利息 | 12 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | 127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -812 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258 | 2,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -788 | -1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,143 | 897 |
| その他 | -2,080 | 933 |
| 小計 | 3,792 | 8,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 196 |
| 利息の支払額 | -11 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,270 | 7,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,461 | -3,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,119 | 0 |
| 助成金の受入による収入 | 42 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -351 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 0 |
| その他 | -336 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,885 | -4,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,699 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -216 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,229 |
| 配当金の支払額 | -1,324 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | -2,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387 | 911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,194 | 9,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
