大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,447 | 5,369 |
| 減価償却費 | 2,361 | 2,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -201 |
| 支払利息 | 27 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | -46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,563 | -3,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -1,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897 | 1,961 |
| その他 | 933 | -424 |
| 小計 | 8,985 | 3,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 201 |
| 利息の支払額 | -28 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,428 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,724 | 3,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,712 | -5,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | |
| 助成金の受入による収入 | 10 | 826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -1,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,593 |
| その他 | -418 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,126 | -8,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,096 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -1,095 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,229 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,215 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,662 | 10,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911 | 5,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,860 | 13,408 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 209 |
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