四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,701 | 2,520 |
| 減価償却費 | 2,135 | 2,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -140 |
| 支払利息 | 45 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -174 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218 | -1,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -656 | -1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | 1,518 |
| その他 | -148 | -208 |
| 小計 | 4,814 | 3,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 139 |
| 利息の支払額 | -45 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,985 | 2,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,652 | -2,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 0 |
| 助成金の受入による収入 | 120 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -90 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -2,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790 | -314 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618 | -319 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -712 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,041 | -1,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,765 | 7,848 |