四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,965 | 3,701 |
| 減価償却費 | 2,276 | 2,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -97 |
| 支払利息 | 53 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,810 | 218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667 | -656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,864 | -177 |
| その他 | -389 | -148 |
| 小計 | 3,212 | 4,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 97 |
| 利息の支払額 | -54 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,993 | 3,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,490 | -1,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 548 |
| 助成金の受入による収入 | 241 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -128 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,374 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -790 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952 | -618 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -652 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -2,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | 914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,179 | 10,093 |