四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,354 | 1,965 |
| 減価償却費 | 2,122 | 2,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -105 |
| 支払利息 | 59 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -190 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725 | 2,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | -2,864 |
| その他 | -370 | -389 |
| 小計 | 3,445 | 3,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 105 |
| 利息の支払額 | -61 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022 | 2,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -2,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | 5 |
| 助成金の受入による収入 | 1 | 241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -45 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,119 | -2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,230 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994 | -952 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -651 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519 | -175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,911 | 7,429 |