有価証券報告書-第99期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,045 | 3,334 |
減損損失 | 1,569 | 794 |
減価償却費 | 3,926 | 3,902 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -80 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | -257 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -172 |
支払利息 | 142 | 130 |
為替差損益(△は益) | -10 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -142 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10 |
固定資産除売却損益(△は益) | 172 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,698 | 1,368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -550 | -232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,346 | -1,641 |
その他 | 312 | -16 |
小計 | 11,115 | 7,092 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 172 |
利息の支払額 | -143 | -132 |
法人税等の支払額 | -2,035 | -1,176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,098 | 5,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,756 | -5,279 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 32 |
補助金の受入による収入 | 17 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 174 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
その他 | -276 | -207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -5,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900 | 1,100 |
長期借入れによる収入 | 490 | 560 |
長期借入金の返済による支出 | -2,869 | -2,769 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -6 |
配当金の支払額 | -593 | -771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,906 | -1,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168 | -1,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,641 | 7,431 |