大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,045 | 3,334 |
| 減損損失 | 1,569 | 794 |
| 減価償却費 | 3,926 | 3,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -172 |
| 支払利息 | 142 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,698 | 1,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,346 | -1,641 |
| その他 | 312 | -16 |
| 小計 | 11,115 | 7,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 172 |
| 利息の支払額 | -143 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,098 | 5,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,756 | -5,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 32 |
| 補助金の受入による収入 | 17 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 174 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他 | -276 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -5,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 490 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,869 | -2,769 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -6 |
| 配当金の支払額 | -593 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,906 | -1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,641 | 7,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
