大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,818 | 4,045 |
| 減損損失 | 1,799 | 1,569 |
| 減価償却費 | 4,293 | 3,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -162 |
| 支払利息 | 186 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,026 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800 | -1,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 852 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,628 | 3,346 |
| その他 | 477 | 312 |
| 小計 | 8,646 | 11,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 162 |
| 利息の支払額 | -188 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,558 | 9,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -3,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,439 | 12 |
| 補助金の受入による収入 | 3 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -19 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,440 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,036 | -2,869 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -16 |
| 配当金の支払額 | -444 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,695 | -3,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,473 | 8,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
