有価証券報告書-第98期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,818 | 4,045 |
減損損失 | 1,799 | 1,569 |
減価償却費 | 4,293 | 3,926 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -162 |
支払利息 | 186 | 142 |
為替差損益(△は益) | 83 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,026 | 172 |
売上債権の増減額(△は増加) | 800 | -1,698 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 852 | -550 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,628 | 3,346 |
その他 | 477 | 312 |
小計 | 8,646 | 11,115 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 162 |
利息の支払額 | -188 | -143 |
法人税等の支払額 | -1,041 | -2,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,558 | 9,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -3,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,439 | 12 |
補助金の受入による収入 | 3 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
その他 | -19 | -276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -4,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,440 | -900 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 490 |
長期借入金の返済による支出 | -3,036 | -2,869 |
リース債務の返済による支出 | -568 | -17 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -16 |
配当金の支払額 | -444 | -593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,695 | -3,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87 | 1,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,473 | 8,641 |