有価証券報告書-第97期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,949 | 3,818 |
| 減損損失 | 252 | 1,799 |
| 減価償却費 | 4,271 | 4,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -143 |
| 支払利息 | 261 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | -1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | 800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -2,628 |
| その他 | 204 | 477 |
| 小計 | 6,184 | 8,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 143 |
| 利息の支払額 | -272 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | 7,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 1,439 |
| 補助金の受入による収入 | 165 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -62 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512 | -4,440 |
| 長期借入れによる収入 | 6,183 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,535 | -3,036 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -568 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -445 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -6,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568 | 87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,385 | 7,473 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | － |