流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	588	20	―	平成29年1月12日～平成30年12月12日
その他有利子負債流動負債「その他」(預り金)	175	165	0.500	―
その他有利子負債固定負債「その他」(長期預り金)	598	608	0.557	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2016/07/29 15:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記物件に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	234百万円	133百万円
流動負債のその他	17 〃	17 〃
長期借入金	234 〃	144 〃

2016/07/29 15:40

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産、流動負債

2016/07/29 15:40

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億1千万円減少し、878億1百万円となりました。その主な内訳は、受取手形及び売掛金など流動資産の増加12億9千7百万円、有形固定資産など固定資産の減少23億7百万円によるものであります。
一方、負債につきましては、1年内返済予定の長期借入金など流動負債の減少45億6千9百万円及び長期借入金など固定負債の増加27億7千7百万円により、前連結会計年度末に比べ17億9千2百万円減少し490億6千1百万円となりました。
また、純資産は、その他有価証券評価差額金の増加4億9千4百万円などにより、前連結会計年度末に比べ7億8千2百万円増加し、387億3千9百万円となりました。

2016/07/29 15:40