営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(現金及び現金同等物)
当第2四半期累計期間に係る現金及び現金同等物の期末残高は41億40百万円となり、前事業年度末に比べ3億19百万円減少しました。これは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローが、法人税等の支払及び固定資産の取得などにより1億72百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが配当金の支払などにより1億51百万円の支出となったことによります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/11/13 10:01