キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 11:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億4579万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億8974万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億7950万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,376 | -198 | -580 | 1,178 | -172 | 1,374 | 通期 | 2,535 | -1,959 | -587 | 577 | -1,790 | 752 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,244 | -1,822 | 498 | -578 | -1,738 | 653 | 通期 | 1,338 | -1,778 | 492 | -440 | -4,034 | 808 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 604 | 6,733 | -1,260 | 7,337 | -687 | 6,890 | 通期 | 977 | 4,150 | -1,463 | 5,127 | -2,595 | 4,460 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 462 | -634 | -152 | -172 | -733 | 4,141 | 通期 | 730 | -2,459 | -304 | -1,729 | -2,489 | 2,424 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 471 | -1,202 | -132 | -731 | -1,332 | 1,557 | 通期 | 776 | -2,231 | -281 | -1,455 | -2,697 | 689 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,018 | -2,881 | 1,755 | -1,863 | -3,434 | 576 | 通期 | 1,922 | -3,908 | 1,559 | -1,986 | -4,901 | 261 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,843 | -3,622 | 2,106 | -1,779 | -4,008 | 590 | 通期 | 2,617 | -4,186 | 1,861 | -1,568 | -4,802 | 578 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 27 | -2,336 | 2,154 | -2,309 | -2,596 | 477 | 通期 | -33 | -5,094 | 4,909 | -5,127 | -5,376 | 368 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,713 | -679 | -1,896 | 2,034 | -699 | 550 | 通期 | 3,980 | -1,990 | -1,846 | 1,990 | -2,107 | 563 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 5億7680万
- 2017年3月（個） マイ転
- -4億3979万
- 2018年3月（個） プラ転
- 51億2708万
- 2019年3月（個） マイ転
- -17億2930万
- 2020年3月（個）
- -14億5456万
- 2021年3月（個） -36.53%
- -19億8592万
- 2022年3月（個）
- -15億6827万
- 2023年3月（個） -226.95%
- -51億2748万
- 2024年3月（個） プラ転
- 19億8975万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -17億8962万
- 2017年3月（個）増加+125.42%
- -40億3422万
- 2018年3月（個）減少-35.67%
- -25億9505万
- 2019年3月（個）減少-4.09%
- -24億8889万
- 2020年3月（個）増加+8.36%
- -26億9689万
- 2021年3月（個）増加+81.74%
- -49億147万
- 2022年3月（個）減少-2.03%
- -48億201万
- 2023年3月（個）増加+11.96%
- -53億7631万
- 2024年3月（個）減少-60.81%
- -21億716万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 13.87%
- 2017年3月（個）
- 7.74%
- 2018年3月（個）
- 5.39%
- 2019年3月（個）
- 3.99%
- 2020年3月（個）
- 4.19%
- 2021年3月（個）
- 10.93%
- 2022年3月（個）
- 15.13%
- 2023年3月（個）
- -0.18%
- 2024年3月（個）
- 20.48%