4367 広栄化学

4367
2024/07/12
時価
114億円
PER 予
17.59倍
2010年以降
赤字-75.97倍
(2010-2024年)
PBR
0.52倍
2010年以降
0.32-1.06倍
(2010-2024年)
配当 予
4.28%
ROE 予
2.98%
ROA 予
1.65%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 11:06
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億4579万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億8974万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億7950万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q1,029-170-927859-173339
通期1,581-80-1,1271,501-433774
2016年
3月期
個別
2Q1,376-198-5801,178-1721,374
通期2,535-1,959-587577-1,790752
2017年
3月期
個別
2Q1,244-1,822498-578-1,738653
通期1,338-1,778492-440-4,034808
2018年
3月期
個別
2Q6046,733-1,2607,337-6876,890
通期9774,150-1,4635,127-2,5954,460
2019年
3月期
個別
2Q462-634-152-172-7334,141
通期730-2,459-304-1,729-2,4892,424
2020年
3月期
個別
2Q471-1,202-132-731-1,3321,557
通期776-2,231-281-1,455-2,697689
2021年
3月期
個別
2Q1,018-2,8811,755-1,863-3,434576
通期1,922-3,9081,559-1,986-4,901261
2022年
3月期
個別
2Q1,843-3,6222,106-1,779-4,008590
通期2,617-4,1861,861-1,568-4,802578
2023年
3月期
個別
2Q27-2,3362,154-2,309-2,596477
通期-33-5,0944,909-5,127-5,376368
2024年
3月期
個別
2Q2,713-679-1,8962,034-699550
通期3,980-1,990-1,8461,990-2,107563
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
15億8069万
2016年3月(個) +60.4%
25億3536万
2017年3月(個) -47.23%
13億3797万
2018年3月(個) -26.95%
9億7742万
2019年3月(個) -25.33%
7億2979万
2020年3月(個) +6.39%
7億7640万
2021年3月(個) +147.58%
19億2224万
2022年3月(個) +36.17%
26億1746万
2023年3月(個) マイ転
-3343万
2024年3月(個) プラ転
39億7950万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-8010万
2016年3月(個)投入+999.99%
-19億5855万
2017年3月(個)投入-9.23%
-17億7776万
2018年3月(個)資金回収
41億4966万
2019年3月(個)資金投入
-24億5910万
2020年3月(個)投入-9.28%
-22億3097万
2021年3月(個)投入+75.18%
-39億817万
2022年3月(個)投入+7.1%
-41億8573万
2023年3月(個)投入+21.7%
-50億9404万
2024年3月(個)投入-60.94%
-19億8974万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-11億2665万
2016年3月(個)返済還元
-5億8678万
2017年3月(個)資金調達
4億9188万
2018年3月(個)返済還元
-14億6251万
2019年3月(個)返済還元
-3億355万
2020年3月(個)返済還元
-2億8066万
2021年3月(個)資金調達
15億5874万
2022年3月(個)資金調達
18億6097万
2023年3月(個)資金調達
49億867万
2024年3月(個)返済還元
-18億4579万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
15億59万
2016年3月(個) -61.56%
5億7680万
2017年3月(個) マイ転
-4億3979万
2018年3月(個) プラ転
51億2708万
2019年3月(個) マイ転
-17億2930万
2020年3月(個)
-14億5456万
2021年3月(個) -36.53%
-19億8592万
2022年3月(個)
-15億6827万
2023年3月(個) -226.95%
-51億2748万
2024年3月(個) プラ転
19億8975万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-4億3341万
2016年3月(個)増加+312.91%
-17億8962万
2017年3月(個)増加+125.42%
-40億3422万
2018年3月(個)減少-35.67%
-25億9505万
2019年3月(個)減少-4.09%
-24億8889万
2020年3月(個)増加+8.36%
-26億9689万
2021年3月(個)増加+81.74%
-49億147万
2022年3月(個)減少-2.03%
-48億201万
2023年3月(個)増加+11.96%
-53億7631万
2024年3月(個)減少-60.81%
-21億716万

現金等#6

2015年3月(個)
7億7417万
2016年3月(個) -2.83%
7億5224万
2017年3月(個) +7.35%
8億753万
2018年3月(個) +452.31%
44億6011万
2019年3月(個) -45.64%
24億2447万
2020年3月(個) -71.6%
6億8866万
2021年3月(個) -62.11%
2億6094万
2022年3月(個) +121.4%
5億7772万
2023年3月(個) -36.22%
3億6849万
2024年3月(個) +52.75%
5億6286万

営業CFマージン

2015年3月(個)
8.47%
2016年3月(個)
13.87%
2017年3月(個)
7.74%
2018年3月(個)
5.39%
2019年3月(個)
3.99%
2020年3月(個)
4.19%
2021年3月(個)
10.93%
2022年3月(個)
15.13%
2023年3月(個)
-0.18%
2024年3月(個)
20.48%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高