広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,553 | 333,979 |
| 減価償却費 | 2,966,397 | 3,026,309 |
| 有形固定資産除却損 | 53,696 | 20,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,591 | -1,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,940 | 42,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -2,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -195,840 | 19,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,064 | -498 |
| 支払利息 | 53,779 | 88,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923,640 | 956,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,138 | 421,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,220 | -137,523 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 961,362 | 219,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 29,299 |
| その他 | 252,399 | -177,107 |
| 小計 | 4,239,351 | 4,838,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,064 | 498 |
| 利息の支払額 | -52,359 | -88,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211,555 | 6,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,979,500 | 4,756,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,061,267 | -1,584,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,897 | -55,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,605 | 15,144 |
| 子会社設立による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -6,183 | -38,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989,742 | -1,663,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,666,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,682 | -26,346 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225 |
| 配当金の支払額 | -489,111 | -489,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,794 | -3,331,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,411 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,375 | -238,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 562,867 | 324,825 |
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