広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 333,979 | -6,169,442 |
| 減価償却費 | 3,026,309 | 2,796,749 |
| 減損損失 | － | 6,395,208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,762 |
| 有形固定資産除却損 | 20,326 | 11,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,461 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,036 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -5,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,315 | -20,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -598 |
| 受取保険金 | － | -5,004 |
| 支払利息 | 88,601 | 114,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,457 | 340,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 421,062 | -1,398,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,523 | -364,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 219,813 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,299 | 88,673 |
| その他 | -177,107 | 57,470 |
| 小計 | 4,838,611 | 1,833,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 598 |
| 保険金の受取額 | － | 5,004 |
| 利息の支払額 | -88,206 | -114,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,004 | -76,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,756,908 | 1,648,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584,364 | -1,070,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 410,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,144 | -34,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,144 | － |
| その他 | -38,673 | 9,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,038 | -685,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666,000 | -1,666,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,346 | -27,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | － |
| 配当金の支払額 | -489,111 | -391,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,331,683 | -884,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | 29,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,041 | 108,217 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 324,825 | 433,043 |
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