広栄化学（4367）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 34億2905万
- 2009年3月31日 -90.19%
- 3億3637万
- 2010年3月31日 +704.2%
- 27億515万
- 2011年3月31日 -26.89%
- 19億7776万
- 2012年3月31日 -30.78%
- 13億6905万
- 2013年3月31日 -96.09%
- 5351万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 19億6183万
個別
- 2015年3月31日
- 15億8069万
- 2016年3月31日 +60.4%
- 25億3536万
- 2017年3月31日 -47.23%
- 13億3797万
- 2018年3月31日 -26.95%
- 9億7742万
- 2019年3月31日 -25.33%
- 7億2979万
- 2020年3月31日 +6.39%
- 7億7640万
- 2021年3月31日 +147.58%
- 19億2224万
- 2022年3月31日 +36.17%
- 26億1746万
- 2023年3月31日
- -3343万
- 2024年3月31日
- 39億7950万
- 2025年3月31日 +19.54%
- 47億5690万
- 2026年3月31日 -65.36%
- 16億4800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2025/06/23 9:39
当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は3億24百万円となり、前事業年度末の5億62百万円から2億38百万円減少しました。これは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローが、減価償却費の計上や運転資金の改善などにより30億93百万円の収入となりましたが、財務活動によるキャッシュ・フローが、借入金の返済による支出28億16百万円などにより33億31百万円の支出になったことによります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を3億33百万円、減価償却費を30億26百万円計上したことに加え、営業活動に係る運転資金の改善による収入などにより、47億56百万円の収入(前事業年度は39億79百万円の収入)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
