営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が減少しましたが、減価償却費の計上などにより15億80百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出がありましたが、投資有価証券売却による収入などがあり、80百万円の支出となりました。

2015/07/31 17:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は7億74百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローが15億円の収入となる一方で、財務活動によるキャッシュ・フローが11億26百万円の支出となったことによります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、減価償却費、減損損失の計上により15億80百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出がありましたが、投資有価証券の売却による収入などがあり、80百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済などにより11億26百万円の支出となりました。

2015/07/31 17:00