営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の計上及び仕入債務の増加などにより19億6千1百万円(前期5千3百万円)の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、厳選投資に取り組み有形固定資産の取得など5億8百万円(前期は14億2千2百万円)の支出にとどまった。

2014/06/26 16:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は4億2千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ2千4百万円増加した。これは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローが14億5千3百万円の収入となる一方で、財務活動によるキャッシュ・フローが短期借入金の減少などにより14億5千万円の支出となったことによる。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ19億8百万円増加し19億6千1百万円の収入となった。投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出が減少したため、5億8百万円の支出にとどまった(前連結会計年度は14億2千2百万円の支出)。

2014/06/26 16:05