広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -359,209 | 132,053 |
| 減価償却費 | 1,545,230 | 1,558,138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37,264 | -81 |
| 有形固定資産除却損 | 7,888 | 25,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,364 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,699 | -14,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,226 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,361 | -55,099 |
| 支払利息 | 23,465 | 21,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,440 | 90,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616,115 | -195,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,625 | 518,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,586 | -2,940 |
| その他 | -144,000 | -140,259 |
| 小計 | 102,025 | 1,933,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,348 | 55,113 |
| 利息の支払額 | -24,317 | -23,053 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,540 | -3,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,516 | 1,961,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378,204 | -534,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,005 | -18,557 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,311 | － |
| 貸付けによる支出 | -121,000 | -149,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,020 | 159,000 |
| その他 | -40,034 | 33,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,905 | -508,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,657,172 | -1,307,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,200 | -131,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,473 | -11,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -639 |
| 配当金の支払額 | -171,288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,983 | -1,450,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,371 | 21,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,034 | 24,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,127 | 428,274 |
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