広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 384,268 | -359,209 |
| 減価償却費 | 1,597,013 | 1,545,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -37,264 |
| 有形固定資産除却損 | 9,197 | 7,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,691 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 975 | -26,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84,854 | 21,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -11,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,306 | -64,361 |
| 支払利息 | 24,366 | 23,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,809 | 295,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729,443 | -616,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,199 | -559,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,502 | -7,586 |
| その他 | 111,708 | -108,768 |
| 小計 | 1,376,498 | 102,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,306 | 64,348 |
| 利息の支払額 | -25,140 | -24,317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,608 | -88,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,056 | 53,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,928 | -1,378,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,623 | -3,005 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,300 | 2,311 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -121,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 117,020 |
| その他 | 8,081 | -40,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,470 | -1,422,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,657,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,200 | -131,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,823 | -7,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -226 |
| 配当金の支払額 | -220,244 | -171,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,690 | 1,346,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,514 | 11,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,410 | -11,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,751 | 415,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415,161 | 404,127 |
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