広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,707 | 384,268 |
| 減価償却費 | 1,557,195 | 1,597,013 |
| 有形固定資産除却損 | 21,614 | 9,197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,604 | 975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,871 | -84,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,757 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,958 | -68,306 |
| 支払利息 | 28,653 | 24,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648,237 | -136,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,836 | -729,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,092 | 337,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,574 | -71,502 |
| その他 | -134,162 | 111,703 |
| 小計 | 1,979,700 | 1,376,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,963 | 68,306 |
| 利息の支払額 | -29,492 | -25,140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,410 | -50,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977,760 | 1,369,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,175,087 | -599,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,330 | -5,623 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,300 | 2,300 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 110 |
| その他 | 9,680 | 8,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,188,238 | -600,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,200 | -131,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -422 |
| 配当金の支払額 | -220,266 | -220,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,968 | -656,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,765 | 6,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,724 | 118,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,027 | 296,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296,751 | 415,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
