広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,086 | 447,707 |
| 減価償却費 | 1,328,021 | 1,557,195 |
| 有形固定資産除却損 | 30,747 | 21,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,964 | -3,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,204 | -75,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,457 | -14,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,114 | -69,958 |
| 支払利息 | 28,611 | 28,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,836 | 648,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,670,135 | -28,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,144 | -459,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,295 | 62,574 |
| その他 | 326,066 | -134,162 |
| 小計 | 2,718,170 | 1,979,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,147 | 69,963 |
| 利息の支払額 | -25,508 | -29,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,659 | -42,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,705,150 | 1,977,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,968,309 | -2,175,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,214 | -25,330 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,300 | 2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,820 | 200 |
| その他 | -37,154 | 9,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,007,415 | -2,188,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -131,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -565 |
| 配当金の支払額 | -220,272 | -220,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,563 | 297,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,631 | -11,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,069 | 75,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,096 | 221,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,027 | 296,751 |
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