有価証券報告書-第150期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 341,086 | 447,707 |
減価償却費 | 1,328,021 | 1,557,195 |
有形固定資産除却損 | 30,747 | 21,614 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,964 | -3,604 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -77,204 | -75,871 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,457 | -14,757 |
受取利息及び受取配当金 | -64,114 | -69,958 |
支払利息 | 28,611 | 28,653 |
売上債権の増減額(△は増加) | -515,836 | 648,237 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,670,135 | -28,836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -359,144 | -459,092 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,295 | 62,574 |
その他 | 326,066 | -134,162 |
小計 | 2,718,170 | 1,979,700 |
利息及び配当金の受取額 | 64,147 | 69,963 |
利息の支払額 | -25,508 | -29,492 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -51,659 | -42,410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,705,150 | 1,977,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,968,309 | -2,175,087 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,142 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,214 | -25,330 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,300 | 2,300 |
貸付金の回収による収入 | 3,820 | 200 |
その他 | -37,154 | 9,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,007,415 | -2,188,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 650,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -131,200 |
自己株式の取得による支出 | -163 | -565 |
配当金の支払額 | -220,272 | -220,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,563 | 297,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,631 | -11,765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -147,069 | 75,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 368,096 | 221,027 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 221,027 | 296,751 |