広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 923,896 | 341,086 |
| 減価償却費 | 1,200,309 | 1,328,021 |
| 有形固定資産除却損 | 17,394 | 30,747 |
| 減損損失 | 209,270 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,211 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,095 | 5,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,870 | -77,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102,768 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | -12,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,259 | -64,114 |
| 支払利息 | 17,913 | 28,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,890 | -515,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365,641 | 1,670,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935,585 | -359,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,024 | 16,295 |
| その他 | -368,209 | 326,066 |
| 小計 | 1,030,646 | 2,718,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,382 | 64,147 |
| 利息の支払額 | -19,570 | -25,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -758,081 | -51,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,376 | 2,705,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,960,873 | -2,968,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,516 | -10,214 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,300 | 2,300 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 52,608 | 3,820 |
| その他 | 4,265 | -37,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,216 | -3,007,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -788 | -163 |
| 配当金の支払額 | -220,292 | -220,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,918 | 149,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,238 | 5,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,160 | -147,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,256 | 368,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368,096 | 221,027 |
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