広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,553,284 | 923,896 |
| 減価償却費 | 1,268,008 | 1,200,309 |
| 有形固定資産除却損 | 89,045 | 17,394 |
| 減損損失 | － | 209,270 |
| 減損損失等 | 352,183 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,084 | -73,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,733 | -81,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | -102,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 2,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,066 | -83,259 |
| 支払利息 | 29,114 | 17,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772,806 | 763,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,448 | -365,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 792,252 | -935,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,741 | -81,024 |
| その他 | 24,383 | -368,209 |
| 小計 | 3,430,688 | 1,030,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,196 | 83,382 |
| 利息の支払額 | -34,979 | -19,570 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,849 | -758,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,429,056 | 336,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,276 | -1,960,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,850 | -4,516 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,300 | 2,300 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,466 | 52,608 |
| その他 | 8,274 | 4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968,085 | -1,913,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234,000 | -268,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,036 | -788 |
| 配当金の支払額 | -146,879 | -220,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,916 | 1,110,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,955 | -7,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,099 | -473,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,156 | 841,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 841,256 | 368,096 |
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