営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は3億68百万円となり、前事業年度末の5億77百万円から2億9百万円減少しました。これは財務活動によるキャッシュ・フローが、長期借入れによる収入31億円及び短期借入金による収入23億円などにより49億8百万円の収入となりましたが、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローが、固定資産の取得による支出や棚卸資産の増加などにより51億27百万円の支出になったことによります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を9億25百万円、減価償却費を24億38百万円計上しましたが、営業活動に係る運転資金需要の増加や未収消費税等の増加などにより、33百万円の支出(前事業年度は26億17百万円の収入)となりました。

2023/06/22 10:38