営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は2億60百万円となり、前事業年度末の6億88百万円から4億27百万円減少しました。これは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローが、固定資産の取得による支出などにより19億85百万円の支出となったことによります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を24億52百万円、減価償却費を16億1百万円計上しましたが、投資有価証券売却益の調整8億71百万円や法人税等の支払8億12百万円により、19億22百万円の収入(前事業年度は7億76百万円の収入)となりました。

2021/06/25 11:04