広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,100,062 | 2,452,659 |
| 減価償却費 | 1,432,788 | 1,601,114 |
| 有形固定資産除却損 | 54,619 | 78,613 |
| 減損損失 | 15,437 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239,971 | -871,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,117 | 31,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 2,000 |
| 設備撤去引当金の増減額（△は減少） | 123,653 | -134,827 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49,559 | -13,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,272 | -45,635 |
| 受取補償金 | -170,996 | -145,795 |
| 支払利息 | 5,014 | 11,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,621 | 658,041 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,692,866 | -259,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809,032 | -452,273 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,573 | -17,699 |
| その他 | 278,122 | -193,692 |
| 小計 | 1,059,188 | 2,701,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,283 | 45,635 |
| 利息の支払額 | -4,974 | -12,040 |
| 法人税等の支払額 | -334,090 | -812,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,406 | 1,922,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585,595 | -4,867,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,561 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,302 | -33,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,284 | 875,563 |
| 子会社の清算による収入 | 33,564 | － |
| その他 | 168,512 | 117,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,230,975 | -3,908,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,719 | -878 |
| 自己株式の取得による支出 | -455 | -164 |
| 配当金の支払額 | -293,486 | -440,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,661 | 1,558,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -581 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,735,811 | -427,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,667 | 260,942 |
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