広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,452,659 | 1,243,541 |
| 減価償却費 | 1,601,114 | 1,820,099 |
| 有形固定資産除却損 | 78,613 | 71,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -871,444 | -531,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,504 | -35,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 8,000 |
| 設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -134,827 | 2,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,125 | 108,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,635 | -28,884 |
| 受取保険金 | － | -36,679 |
| 受取補償金 | -145,795 | -160,757 |
| 支払利息 | 11,888 | 24,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658,041 | -420,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,695 | 867,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,273 | 147,783 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,699 | -51,820 |
| その他 | -193,692 | 187,837 |
| 小計 | 2,701,634 | 3,214,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,635 | 28,883 |
| 保険金の受取額 | － | 36,679 |
| 利息の支払額 | -12,040 | -24,572 |
| 法人税等の支払額 | -812,983 | -638,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,922,245 | 2,617,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,867,850 | -4,774,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,622 | -27,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 875,563 | 569,491 |
| その他 | 117,336 | 46,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,908,171 | -4,185,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -878 | -804 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -192 |
| 配当金の支払額 | -440,211 | -538,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,746 | 1,860,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -545 | 24,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,724 | 316,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,942 | 577,725 |
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