広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月13日 13:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 333 | -6,169 |
| 減価償却費 | 3,026 | 2,796 |
| 減損損失 | － | 6,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | － | -5 |
| 支払利息 | 88 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956 | 340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 421 | -1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | -364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 219 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 88 |
| その他 | -177 | 57 |
| 小計 | 4,838 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | ||
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 利息の支払額 | -88 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,756 | 1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -1,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | -38 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666 | -1,666 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -489 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,331 | -884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | 108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 324 | 433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
