広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,712 | 358,553 |
| 減価償却費 | 2,438,940 | 2,966,397 |
| 有形固定資産除却損 | 36,980 | 53,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,921 | -64,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,080 | 79,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 3,000 |
| 設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -21,380 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 52,873 | -195,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,854 | -4,064 |
| 支払利息 | 37,528 | 53,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,407 | -923,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,939,706 | 251,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,883 | 447,220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -963,192 | 961,362 |
| その他 | -225,588 | 252,399 |
| 小計 | 218,997 | 4,239,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,854 | 4,064 |
| 利息の支払額 | -37,171 | -52,359 |
| 法人税等の支払額 | -222,120 | -211,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,439 | 3,979,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,346,559 | -2,061,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,756 | -45,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,393 | 133,605 |
| 子会社設立による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 157,879 | -6,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,094,043 | -1,989,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,214 | -6,682 |
| 配当金の支払額 | -489,111 | -489,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,908,673 | -1,845,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,576 | 50,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,232 | 194,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,492 | 562,867 |
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