広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487,130 | 694,694 |
| 減価償却費 | 766,969 | 886,604 |
| 有形固定資産除却損 | 62,976 | 26,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -455,340 | -263,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 15,744 |
| 設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -57,667 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | 99,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,818 | -17,606 |
| 受取保険金 | － | -36,679 |
| 受取補償金 | -65,881 | -79,322 |
| 支払利息 | 4,603 | 11,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,219 | 696,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,833 | -726,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,217 | 636,166 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,562 | 41,557 |
| その他 | 91,803 | 142,406 |
| 小計 | 1,523,837 | 2,130,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,819 | 17,606 |
| 保険金の受取額 | － | 36,679 |
| 利息の支払額 | -4,289 | -11,018 |
| 法人税等の支払額 | -526,674 | -330,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,693 | 1,843,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,409,784 | -3,983,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,925 | -24,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457,396 | 265,644 |
| その他 | 94,905 | 120,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,881,006 | -3,621,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -120 |
| 配当金の支払額 | -244,562 | -293,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,935 | 2,105,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,880 | 1,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,257 | 328,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,410 | 589,717 |
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