広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,694 | 1,107,520 |
| 減価償却費 | 886,604 | 1,018,059 |
| 有形固定資産除却損 | 26,458 | 15,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263,714 | -106,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,744 | 27,042 |
| 設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -21,380 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 99,472 | 27,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,606 | -4,344 |
| 受取保険金 | -36,679 | － |
| 受取補償金 | -79,322 | － |
| 支払利息 | 11,034 | 14,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,282 | -207,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -726,496 | -2,731,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,166 | 2,336,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,557 | -953,597 |
| その他 | 142,406 | -432,310 |
| 小計 | 2,130,603 | 82,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,606 | 4,344 |
| 保険金の受取額 | 36,679 | － |
| 利息の支払額 | -11,018 | -13,823 |
| 法人税等の支払額 | -330,699 | -46,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,171 | 27,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,983,679 | -2,567,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,590 | -28,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265,644 | 124,393 |
| その他 | 120,739 | 135,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,621,885 | -2,336,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -1,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| 配当金の支払額 | -293,471 | -244,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,968 | 2,154,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,519 | 53,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,774 | -101,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,717 | 476,673 |
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