広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,107,520 | 257,641 |
| 減価償却費 | 1,018,059 | 1,433,477 |
| 有形固定資産除却損 | 15,653 | 14,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,921 | -15,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,042 | 61,007 |
| 設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -21,380 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,542 | -192,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,344 | -2,586 |
| 支払利息 | 14,118 | 24,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,011 | 469,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,731,933 | -2,237,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,336,104 | 1,820,524 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -953,597 | 927,156 |
| その他 | -432,310 | 257,927 |
| 小計 | 82,541 | 2,817,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,344 | 2,586 |
| 利息の支払額 | -13,823 | -24,299 |
| 法人税等の支払額 | -46,033 | -82,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,029 | 2,713,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,567,099 | -665,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,954 | -33,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,393 | 26,261 |
| その他 | 135,237 | -6,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,336,424 | -679,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -750,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,048 | -1,753 |
| 配当金の支払額 | -244,555 | -244,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,154,395 | -1,896,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,947 | 43,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,051 | 181,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,492 | 549,823 |
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