広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,641 | 368,125 |
| 減価償却費 | 1,433,477 | 1,523,774 |
| 有形固定資産除却損 | 14,080 | 16,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,785 | -1,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,007 | 26,063 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -192,837 | -1,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -291 |
| 支払利息 | 24,333 | 42,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,027 | 1,381,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,237,647 | -890,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,820,524 | 1,085,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 927,156 | 163,629 |
| その他 | 257,927 | -333,195 |
| 小計 | 2,817,318 | 3,377,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 288 |
| 利息の支払額 | -24,299 | -41,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,451 | 48,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713,154 | 3,384,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,510 | -719,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,649 | -17,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,261 | 15,144 |
| その他 | -6,433 | -1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,332 | -723,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,000 | -833,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,753 | -12,930 |
| 配当金の支払額 | -244,555 | -244,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,896,309 | -2,240,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,818 | -21,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,330 | 398,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,823 | 961,417 |
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