広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 481,012 | -388,143 |
| 減価償却費 | 1,523,774 | 1,421,530 |
| 有形固定資産除却損 | 16,643 | 6,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,461 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,063 | 11,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,588 | -20,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -519 |
| 受取保険金 | － | -5,004 |
| 支払利息 | 42,063 | 55,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,381,435 | 1,475,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -753,970 | -2,177,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085,055 | 1,405,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163,629 | -84,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -29,209 |
| その他 | -582,947 | -464,046 |
| 小計 | 3,377,419 | 1,205,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 519 |
| 保険金の受取額 | － | 5,004 |
| 利息の支払額 | -41,703 | -55,119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48,091 | -77,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,384,096 | 1,077,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,586 | -833,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,399 | -25,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,144 | － |
| その他 | -1,849 | -8,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,691 | -867,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,000 | -833,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,930 | -13,579 |
| 配当金の支払額 | -244,555 | -244,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,240,486 | -91,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,368 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,549 | 121,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 961,417 | 446,215 |
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