広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月29日 13:00
- 【資料】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 半期報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 481 | -388 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,421 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | － | -5 |
| 支払利息 | 42 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,381 | 1,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -753 | -2,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -29 |
| その他 | -582 | -464 |
| 小計 | 3,377 | 1,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 利息の支払額 | -41 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,384 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833 | -833 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 配当金の支払額 | -244 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398 | 121 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 961 | 446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
